Отчет о деятельности ТОО «Energy Solutions Center» по производству тепловой энергией за 2025 год (сентябрь-декабрь)

В июне 2024 года между ТОО «Energy Solutions Center» и Государственным учреждением «Отдел экономики и финансов акимата города Экибастуз» заключен Договор доверительного управления государственным имуществом.

ТОО «Energy Solutions Center» было включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по производству тепловой энергии. Приказом ДКРЕМ по Павлодарской области № 47-ОД от 22.07.2025г для предприятия был утвержден тариф и тарифная смета на производство тепловой энергии с вводом с 01 сентября 2025г по 31 августа 2026г в размере 6 889,72 тенге/Гкал. Приказом № 84-ОД от 12.11.2025г в действующую тарифную смету, утвержденную Приказом 47-ОД, были внесены изменения и утвержден тариф на производство тепловой энергии в размере 7 568,72 тенге/Гкал с вводом с 01 декабря 2025г.

Тариф утвержден сроком на 1 год. Инвестиционная программа для предприятия не утверждалась. Отчет за 2025г предоставляется за период действия утвержденной тарифной сметы с 01 сентября по 31 декабря 2025г.

До указанного периода действовала тарифная смета, утвержденная на период с 1 сентября 2024г по 31 августа 2025г. Отчет по этой тарифной смете ТОО «Energy Solutions Center» предоставило и разместило в Базе «Монополист» 21.10.2025г.

Плановый годовой объем услуг в утвержденной тарифной смете составил 1 440,817 тыс. Гкал. За период с сентября по декабрь 2025г реализация тепловой энергии составила 619,790 тыс. Гкал. Годовые затраты в утвержденной тарифной смете 10 660 559 тыс. тенге, за отчетный период с сентября по декабрь 2025г затраты- 4 399 808 тыс. тенге. Фактический доход от реализации тепловой энергии 4 402 459 тыс. тенге. Прибыль за отчетный период составила 2 651 тыс. тенге. Фактический тариф за отработанный период сложился в размере 7 137,70 тенге/Гкал.

Постатейный анализ затрат

Причиной неисполнения статей является неполный отчетный период. Тарифная смета утверждена на год, отчет предоставлен за фактически отработанный период в 2025г с сентября по декабрь.

Статья «химреагенты»

Затраты в тарифе - 19 004 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г - 5 878,6 тыс. тенге. Полные затраты на химреагенты, согласно бухгалтерскому учету, составили 9 331 тыс. тенге из них 3 452,6 тыс. тенге, согласно методики раздельного учета (37%) отнесено на иную деятельность, на затраты по подготовке подпиточной воды для тепловых сетей.

Статья «вода на технологические цели»

Затраты в тарифе 608 445 тыс. тенге. Затраты на техническую воду за отчетный период с 01.09.2025 по 31.12.2025г в тарифной смете составили 690,408 тыс. тонн, цена 282,46 тенг/м3 на сумму 195 013 тыс. тенге. тыс тенге. Полные затраты на техническую воду составили 1 116,691 тыс. тонн, цена 282,46 тенге/тонна на сумму 315 421 тыс. тенге из них 426,283 тыс. тонн по цене 282,46 тенге на сумму 120 408 тыс. тенге реализовано ТОО «Экибастузским тепловым сетям» на подпитку тепловой сети (иная деятельность, раздельный учет)

Статья «материалы и услуги на эксплуатацию»

Затраты в тарифе 270 203 тыс. тенге. Факт за отчетный период с 01.09.2025 по 31.12.2025г 110 109 тыс. тенге. Основные расходы — это било большое и билодержатели на сумму 31 084 тыс. тенге, смазки, масла 10 727 тыс. тенге. Услуги по обслуживанию оборудования составили 12 584 тыс. тенге (обслуживание приборов учета, подъездные пути, пожарно-охранная сигнализация, обслуживание автотранспорта).

Статья «топливо»

Уголь, затраты в тарифе 2 106 299 тыс. тенге факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 921 524 тыс. тенге, за отчетный период израсходовано 214 450 тн угля по цене 4 297 тенге/тн Мазут в тарифе 240 941 тн , фактический расход с 01.09.2025 по 31.12.2025г 519 тн на сумму 57 522 тыс. тенге, социальная цена мазута -110 688 тенге/тн.

Статья «ГСМ»

Затраты в тарифе 54 478 тыс. тенге. За отчетный период с 01.09.2025 по 31.12.2025г израсходовано 37 508 тыс. тенге. Затраты на бульдозерную технику для обслуживания угольного склада составили 79 тн на сумму 30 095 тыс. тенге, затраты на автотранспорт 11тонн на сумму 4 174 тыс. тенге.

Статья «Энергия»

Затраты в тарифе 492 803 тыс. тенге. Фактически затраты с 01.09.2025 по 31.12.2025г составили 164 792 тыс. тенге. Куплено со стороны 4 038 тыс. квтч, на сумму 127 609 тыс. тенге. Затраты на балансировку составили 318 тыс. тенге, обеспечение готовности электрической мощности -25 909 тыс. тенге, затраты на услуги по передаче электроэнергии 10 956 тыс. тенге.

Оплата труда

Расходы на заработную плату в тарифе составили 2 904 148 тыс. тенге, средняя заработная плата производственного персонала 467 205 тенге. Фактически с 01.09.2025 по 31.12.2025г расходы на оплату труда составили 1 116 532 тыс. тенге. Средняя заработная плата производственного персонала 511 233 тенге.

Ремонты

Затраты в тарифе на текущие ремонты 2 904 148 тыс. тенге. Факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 1 116 532 тыс. тенге. В 2025г Справочно: Учредитель предприятия АО «Самрук-Энерго» за 2025г вложило в капитальные ремонты станции 5 381 170 тыс. тенге, ремонты произведены на оборудовании доверительного управления.

Статья «услуги сторонних организаций» в том числе:

Грузовой автотранспорт затраты в тарифе 72 181 тыс.тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 21 690 тыс. тенге. Это затраты на перевозку персонала

Технические характеристики

Затраты в тарифе 139 905 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 82 303 тыс. тенге. Сопровождение программного обеспечения - 60 601 тыс. тенге, техническая экспертиза деятельности предприятия 13 519 тыс. тенге, восстановление паспортов оборудования станции 1 725 тыс. экологические услуги 3 926 тыс. тенге, обследование дымовой трубы 1 836 тыс. тенге, экспертиза промышленной безопасности 609,938 тыс. тенге.

Пожарно-оперативное обслуживание в тарифе 115 667 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 27 333 тыс. тенге

Охрана объекта в тарифе 68 869 тыс. тенге, факт 25 257 тыс. тенге

Утилизация промотходов в тарифе 5 328 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 1 150 тыс. тенге.

Плата за эмиссии в тарифе 149 356 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 52 244 тыс. тенге.

Прочие затраты (канцтовары, затраты на ОТиТБ, связь, поверка приборов, спецмолоко, хозвода, подготовка кадров, командировочные) в тарифе 245 283 тыс. тенге, факт 74 168 тыс. тенге.

Общие и административные расходы

Заработная плата административного персонала в тарифе 375 135 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 173 962 тыс. тенге. Средняя зарплата в тарифе 558 237 тенге, факт 887 562 тенге.

Налогив тарифе 176 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 45 тыс. тенге.

Страхованиев тарифе 12 999 тыс. тенге, факт с 01.09.2025 по 31.12.2025г 8 189 тыс. тенге.

Услуги АСУ план 18 220 тыс. тенге, факт 5 761 тыс. тенге.

Материалы и услуги на эксплуатацию

В тарифе 487 тыс. тенге, факт 347 тыс. тенге.

Информационные услуги план 64 493 тыс. тенге, факт 19174 тыс. тенге. По факту – это услуги электронной площадки., почтовые и нотариальные услуги.

Основные финансово-экономические показатели по ТОО «Energy Solutions Center» за сентябрь-декабрь 2024 год

Показатель	Сумма, тыс. тенге
Доход всего	4 586 133
Доход от производства тепловой энергией	4 402 459
Доход от побочной продукции (подпитка, невозврат конденсата)	183 674
Прочие доходы	796 742
Себестоимость товарной продукции	4 520 946
Административные расходы	313 915
Прочие расходы	1 297 327
Прибыль (+), убыток (-)	-749 313
Расход по подоходному налогу	249 276
Прибыль (+), убыток (-) (после налогообложения)	-500 036

1. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Потребителем тепловой энергии являются ТОО «Экибастузские тепловые сети» и ТОО «Богатырь Комир». По состоянию на 31 декабря 2025г дебиторская задолженность составляла 3 878 240 тыс. тенге. В адрес ТОО «Экибастузские тепловые сети» выставлялись претензии, в результате которых был составлен график погашения задолженности.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Energy Solutions Center»

• модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;

• минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;

• усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

• непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

• предотвращение загрязнения окружающей среды. Касательно тарифной политики: в связи с тем, что тариф для ТОО «Energy Solutions Center» утвержден сроком на 1 год, следующий тариф будет утверждаться н 5-летний период